انس جهانی طلا در لبه پرتگاه - افق اقتصادی

اقتصاد۲۴- انس جهانی طلا روز پنجشنبه هفته گذشته تغییر مسیر داد و به سمت منطقه ۱,۹۴۰ دلار سقوط کرد. کاتالیزور اولیه این حرکت از بازار سهام آمریکا ناشی شد. چرا که شرکت‌های بزرگی مثل اپل، آلفابت، آمازون و متا در بخش عملکرد فصلی، پایین‌تر از انتظار ظاهر شدند و همین امر، نگرانی‌هایی مرتبط با رشد را به‌وجود آورد.

نگاه سرمایه‌گذاران طلا به داده‌های اشتغال آمریکا

اواخر روز سه‌شنبه، آژانس رتبه‌بندی فیچ، رتبه اعتباری برتر دولت ایالات متحده را در مواجهه با وخامت مالی احتمالی طی سه سال آینده، از AAA به AA+ کاهش داد. دلار آمریکا بخشی از رشد‌های قبلی را پس گرفت و موجب کاهش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را شد. این امر تا حدودی از قیمت طلا در اوایل چهارشنبه حمایت کرد.

شاخص دلار نمی‌تواند روی افزایش معاملات بدون ریسک و مخالفت جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا با کاهش رتبه فیچ حساب کند. چرا که انتظارات برای توقف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در اواخر سال جاری میلادی و در میان نشانه‌هایی مبنی بر سردی بازار کار ایالات متحده آمریکا، افزایش یافته است.

این امر توسط داده‌های کار پیشنهادی روز سه شنبه US JOLTS تایید شد که در ماه ژوئن با ۳۴ هزار کاهش به ۹ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر رسید که پایین‌ترین سطح آن در بیش از دو سال گذشته است. این سنجش توسط فدرال رزرو به شدت دنبال می‌شود، زیرا فشارسنج تقاضای بازار کار کشور آمریکا به شمار می‌آید.
علاوه بر این، PMI تولید ISM ایالات متحده در ماه جولای کمتر از حد انتظار بهبود یافت و به ۴۶.۴ در برابر ۴۶.۸ مورد انتظار رسید. تداوم انقباض در بخش تولید ایالات متحده، ترس از رکود را دوباره برانگیخت و کاهش قدرت دلار آمریکا را که ناشی از گزارش JOLTS بود، محدود کرد.

بیشتر بخوانید: بازار طلا و سکه داغ کردند

از سوی دیگر قیمت طلا نیز با گزارش نزولی شورای جهانی طلا (WGC) در مورد روند طلا تضعیف شد. این آژانس گفت که کاهش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی کشور‌های دنیا باعث کاهش دو درصدی تقاضای جهانی طلا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ شده است. به طور مثال در این مقاله گفته شده است که تقاضای طلای هند در سال ۲۰۲۳ ممکن است ۱۰ درصد کاهش یابد. گزارش WGC نشان می‌دهد که این میزان، پایین‌ترین سطح در سه سال گذشته است.

با نگاهی به آینده، همه نگاه‌ها معطوف به داده‌های تغییر اشتغال ADP ایالات متحده است. انتظارات تحلیلگران از داده‌های امروز حکایت از آن دارد که بخش خصوصی ایالات متحده ممکن است ۱۸۹ هزار شغل در جولای ایجاد کرده باشد که با ۴۹۷ هزار شغل در ژوئن فاصله زیادی دارد. داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار ADP ایالات متحده احتمالاً به چشم‌انداز ضعیف فدرال رزرو اعتبار می‌بخشد و باعث تقویت انس در برابر دلار می‌شود.

احساسات در وال استریت همچنین نقش مهمی در ارزش‌گذاری دلار آمریکا ایفا خواهد کرد، زیرا سرمایه‌گذاران موقعیت خود را قبل از درآمد روز پنجشنبه از آمازون و اپل تعدیل می‌کنند و همچنین به سمت انتشار مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه حرکت می‌کنند.

چشم انداز تکنیکال کوتاه مدت انس طلای جهانی

انس طلای جهانی به کمترین میزان خود از ۱۱ جولای رسیده است. حمایت فیبوناچی بعدی در محدوده ۱۹۳۴.۳۵ دلار است. با شکست این سطح شانس تست مجدد محدوده ۲۰۰۰ دلاری انس تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد.
از نگاه تکنیکال، نمودار در تایم‌فریم روزانه رای به یک گسترش نزولی می‌دهد؛ بنابراین در صورت عدم تغییرات محسوس در مفروضات تحلیلی، انس جهانی طلا پتانسیل بالقوه ساختن کف جدیدتر را داراست.

سطوح حمایتی: ۱,۹۳۴.۳۵، ۱,۹۲۲.۹۵، ۱,۹۱۱.۸۰

سطوح مقاومت: ۱,۹۵۱.۴۰، ۱,۹۶۶.۹۰، ۱,۹۷۵.۶۰