پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟ کسب سود چند برابری از فارکس - افق اقتصادی

به گزارش بازار، تا حالا فکر کرده‌اید که چگونه می‌توان سود خود را در بازار فارکس (Forex) چند برابر کرد؟ با پیشرفت بازارهای مالی، ابزارها و خدمات بسیاری در اختیار معامله‌گران قرار گرفته است. در این بین، ابزارهای بسیاری است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با استفاده از مهارت تجزیه و تحلیل خود، بتوانند سود چند برابری از فارکس بدست بیاورند. یکی از این ابزارها، «پراپ تریدینگ» نام دارد.
پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با کسب سرمایه‌ی شرکت‌های مالی بزرگ، بتوانند سود قابل ملاحظه‌ای را از بازار کسب کنند. انجام این عمل، باعث افزایش بازدهی سود معامله‌گری می‌شود.
اما این موضوع تمام ماجرا نیست و پراپ تریدینگ می‌تواند ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد. در این مطلب، به بررسی مفهوم و کارکرد سیستم پراپ تریدینگ می‌پردازیم؛ با ما همراه باشید.

معرفی و نحوه کارکرد پراپ تریدینگ (Prop Trading)
پراپ تریدینگ یا پراپرتی تریدینگ (Proprietary Trading)، به پلتفرمی اطلاق می‌شود که شرکت‌های مالی، سرمایه خود را به تریدرهای حرفه‌ای اختصاص می‌دهند تا آن‌ها با این سرمایه معامله کنند. این پلتفرم، اغلب در بازار فارکس استفاده می‌شود و می‌تواند سود بیشتری را نسبت به معامله معمولی برای معامله‌گران ایجاد کند.
شرکت‌های مالی بزرگ برای اعمال سیستم پراپ تریدینگ، سعی می‌کنند معامله‌گرانی که قدرت تحلیل‌گری بالایی دارند را استخدام کنند. ابتدا این شرکت‌ها، قرارداد و ضوابطی را برای حساب پراپ تریدینگ خود طراحی کرده و آن را در صفحه رسمی خود منتشر می‌کنند.
معامله‌گران برای اینکه بتوانند معیارهای این شرکت‌ها را برآورده کنند، باید آزمون و چالش‌های آن‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند. این آزمون‌ها می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد و بر اساس معیارهای شرکت مورد نظر مشخص می‌شود.
همچنین، بعضی شرکت‌ها کارمزدی را برای گرفتن آزمون استخدامی از معامله‌گران دریافت می‌کنند. پس از اتمام و قبول شدن معامله‌گر در آزمون استخدامی، شرکت بخشی از سرمایه خود را جهت معامله‌، به آن اختصاص می‌دهد.
انجام این کار، می‌تواند به معامله‌گرانی که توانایی لازم را داشته، اما سرمایه کافی جهت معامله ندارند، کمک شایسته‌ای کند. بر اساس قرارداد تنظیم شده توسط شرکت مالی، درصد سود معامله‌گر مشخص است و نباید بیش از سطح تعیین شده ضرر کند.
در سالیان گذشته، سیستم پراپ تریدینگ فقط در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما با گسترده شدن بازار ارزهای دیجیتال، این سیستم نیز در این بازار به کار می‌رود.

قوانین و شرایط سیستم پراپ تریدینگ (Prop Trading)
شرکت‌های مالی که سیستم پراپ تریدینگ را به کاربران خود ارائه می‌کنند، دارای ضوابط و قوانینی هستند که معامله‌گران باید آن‌ها را رعایت کنند. اکثر این قوانین مانند یکدیگر است و تفاوت جزئی در قراردادهای شرکت‌های مختلف وجود دارد. در ادامه به مهم‌ترین قوانین و شرایط استفاده از پراپ تریدینگ می‌پردازیم.

شرکت در دوره آزمایشی با اختصاص سرمایه محدود و پس از نمایش عملکرد مطلوب، استخدام به صورت رسمی و اختصاص سرمایه گسترده
مشخص شدن حداکثر سطح زیان و ضرر توسط مدیران ریسک
شرکت کردن در دوره‌های آموزشی
حداقل سطح سود تعیین شده

عوامل تشکیل دهنده شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading)
تمام شرکت‌هایی که خدمات پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند، به طور عموم، دارای یک ساختار مشابه هستند. این شرکت‌ها از اجزای زیر تشکیل شده‌اند:

مدیران: این افراد مسئول تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت بوده و اغلب بنیان‌گذاران شرکت هستند.
معامله‌گران ارشد: این معامله‌گران، منابع ارزشمندی برای شرکت هستند که از طریق فعالیت‌های معاملاتی خود، سودآوری را به صورت مستمر برای شرکت ایجاد می‌کنند.
مدیران ریسک: این افراد مسئول تدوین قوانین مدیریت ریسک و کنترل عملکرد فعالیت‌های معامله‌گران هستند.
معامله‌گران مبتدی و آزمایشی: این افراد در فضای شبیه‌سازی شده یا با سرمایه کم مشغول به کار هستند. آن‌ها برای ملحق شدن به معامله‌گران ارشد، باید دوره‌های آموزشی شرکت را گذرانده و عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارند.

معیارهای انتخاب درست شرکت پراپ تریدینگ (Prop Trading)
انتخاب شرکت‌های پراپ تریدینگ مناسب و مطمئن، یکی از مهم‌ترین معیارهای معامله‌گران است. انتخاب درست این شرکت‌ها، باعث می‌شود شما تجربه و سودآوری موثرتری در فارکس بدست بیاورید. در بخش زیر، اساسی‌ترین معیارهای ارزیابی شرکت‌های پراپ تریدینگ بررسی شده است.

تقسیم سود بالا: شرکت‌های پراپ تریدینگ، باید درصد سود بالاتری را از معامله برای معامله‌گران در نظر بگیرند.
اختصاص سرمایه بالا: معامله‌گران باید بتوانند از تخصیص سرمایه خوبی برخوردار باشند.
استفاده از حداکثر اهرم: معامله‌گران باید بتوانند از بالاترین اهرام جهت اجرای سفارشات خود استفاده کنند.
دارا بودن دوره‌ی آموزشی: معامله‌گران باید بتوانند قبل از اختصاص سرمایه بالا، در محیط شبیه‌سازی شده‌ای، استراتژی‌های خود را استفاده کنند.
عدم محدودیت زمانی: شرکت‌های پراپ تریدینگ باید محدودیت زمانی برای رسیدن به سطح سود مورد انتظار را از معامله‌گران نداشته باشند.
حداکثر سطح زیان بالا: شرکت‌های پراپ تریدینگ باید بتوانند حداکثر سطح زیان خوبی را برای معامله‌گران خود در نظر بگیرند.

این نکته حائز اهمیت است که شرکت‌های پراپ تریدینگ، تمامی این ویژگی‌ها را به صورت یکجا ندارند و معامله‌گران باید شرکتی را انتخاب کنند تا به این معیارها نزدیک‌تر باشد. از بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ خارجی، می‌توان به تاپ استپ (Topstep)، فاندد نکست (Funded Next) و اف تی ام او (FTMO) اشاره کرد.

پراپ تریدینگ برای ایرانیان
مزایا و معایب پراپ تریدینگ (Prop Trading)
با توجه به مطالب ذکر شده در بخش‌های فوق، می‌توان فهمید که پراپ تریدینگ برای تریدرهای حرفه‌ای و شرکت‌های مالی یه نوع معامله دو سر برد است. از سوی دیگر، استفاده شرکت‌ها از معامله‌گر نادرست یا انتخاب اشتباه شرکت‌های پراپ تریدینگ توسط معامله‌گران، می‌تواند معایبی زیادی برای آن‌ها داشته باشد.
در ادامه قصد داریم مزایا و معایب پراپ تریدینگ را برای شما شرح دهیم.
مزایا

دسترسی به سرمایه بیشتر و سودآوری بالاتر
دسترسی به ابزارهای تجزیه و تحلیل پیشرفته
مشارکت با تریدرهای حرفه‌ای
کمتر شدن احتمال ضرر برای معامله‌گر
استفاده از اهرم‌های بزرگتر

معایب

نیازمند تجربه و مهارت معامله‌گری بالا
استرس شغلی بالا
پذیرش سخت توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ
رعایت قوانین و مقررات سخت‌گیرانه از طرف شرکت‌ها
ریسک از دست دادن شغل در صورت عملکرد ضعیف

معامله‌گرانی که نمی‌توانند معیارهای پراپ تریدینگ را برآورده کنند، پیشنهاد می‌شود که معاملات خود را در بروکر ITB انجام دهند. این بروکر، فضای معاملاتی امن و کاربرپسندی را در اختیار کاربران گذاشته و آن‌ها را به به‌روزترین و بهترین ابزارهای تحلیلی و ترسیمی مجهز می‌کند.
سخن پایانی
پراپ تریدینگ، یک سیستم معاملاتی محبوب در بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت‌های مالی بزرگ، سود قابل توجهی را از بازار کسب کنند. این سیستم، به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با مهارت تجزیه و تحلیل دقیق خود، سود چند برابری را از فارکس به دست آورند.
اما باید توجه داشت که پراپ تریدینگ ریسک‌های خاص خود را دارد و نیازمند مدیریت مالی مناسبی است. معامله‌گران برای استفاده از این سیستم، باید معیارهای شرکت‌های مالی را برآورده کرده و آزمون‌های آن‌ها را باموفقیت پشت سر بگذارند. همچنین، معامله‌گران باید قوانین و شرایط شرکت‌های پراپ تریدینگ رعایت کنند تا بتوانند به صورت موثر از این سیستم استفاده کنند. انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب و رعایت معیارهای انتخاب صحیح، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.