آموزش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال در فارکس - مسیر مطمئن موفقیت در معاملات

تصور کنید که وارد دریایی وسیع و غیرقابل پیش‌بینی می‌شوید که در آن ارزها مانند جزر و مد بالا و پایین می‌روند. برخی از معامله‌گران بدون قطب‌نما و با تکیه بر شانس، در دریا حرکت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر با ابزارهای دقیق مسیر خود را ادامه می‌دهند و به دنبال دلیل هر موج و بادی هستند که بر روی مسیر حرکتی آنها تاثیر دارد. شما جزء کدام دسته از افراد هستید؟ بازار فارکس یک دنیای معاملاتی بزرگ است و قطب‌نمایی که مسیر متخصصان را از مبتدیان جدا می‌کند، تحلیل تکنیکال نام دارد. بدون این نوع ابزار، معاملات صرفاً بر پایه حدس و گمان انجام می‌شوند. با کمک این ابزار کاربردی، هرج و مرج بازار را به الگوها، سیگنال‌ها و فرصت‌های سودآور تبدیل می‌کنید.

در این راهنمای ویژه، ما از صفر تا ۱۰۰ روند تحلیل تکنیکال پیش می‌رویم. فرقی ندارد یک مبتدی باشید که اولین کندل‌استیک خود را یاد می‌گیرد یا یک معامله‌گر پیشرفته که به دنبال تسلط کامل بر روی بازار است، به هر حال آشنایی با این تحلیل برای شما سودآور خواهد بود. بنابراین بهتر است به سراغ منابعی برای آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس بروید.   

تحلیل تکنیکال در فارکس، قطب‌نمای تریدرهای حرفه‌ای 

تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمت گذشته و حجم معاملات برای پیش‌بینی روندهای آینده بازار است. برخلاف تحلیل بنیادی که به گزارش‌های اقتصادی یا اخبار ژئوپلیتیکی نگاه می‌کند، تحلیل تکنیکال صرفاً بر نمودارها، اعداد و روانشناسی بازار که در عملکرد قیمت موثر هستند، تمرکز دارد. 

تحلیل تکنیکال بیش از هر چیزی بر ۳ اصل استوار است. اگر می‌خواهید در فارکس موفق شوید، تسلط بر اصول و مهارت این روش تحلیلی غیرقابل انکار است.

• عملکرد بازار همه چیز را نشان می‌دهد، تمام اطلاعات مربوط به گذشته بازارتاثیر خود را بر روی قیمت فعلی بازار منعکس می‌کنند. 
• قیمت‌ها براساس روندهای بازار حرکت می‌کنند، بازار به طور معمول مسیرهای قابل شناسایی را به سمت بالا، پایین یا افقی دنبال می‌کند. 
• تاریخ تکرار می‌شود، رفتار انسان الگوهایی را ایجاد می‌کند که با گذشت زمان دوباره ظاهر می‌شوند.

با تحلیل تکنیکال در بازار فارکس موفقیت کسب کنید 

چرا هر معامله‌گر حرفه‌ای به تحلیل تکنیکال وابسته است؟

زمان‌بندی دقیق این روش تحلیلی به شما کمک می‌کند بدانید چه زمانی وارد معاملات و چه زمانی از آنها خارج شوید. همچنین این روش تحلیلی زبان جهانی دارد، به طوری که نمودارها در بین ارزها، کالاها و سهام کار می‌کنند.

مدیریت ریسک مربوط به تحلیل و ابزارهای تکنیکال، سطوح توقف ضرر و دریافت سود را تعیین می‌کنند. روانشناسی معامله‌گر این روش تحلیلی نیز الگوها، ترس، طمع و عدم قطعیت در بازار را نشان می‌دهد.

بنابراین اگر استفاده از تحلیل تکنیکال و کمک گرفتن از بهترین استراتژی های بازار فارکس ترکیب شود، ترید کردن برای شما تسهیل می‌یابد و ترید به یک روش درآمدی محاسبه‌شده تبدیل می‌شود، نه یک قمار. 

برای درک بهتر تحلیل تکنیکال به این ابزارها نیاز دارید 

قبل از اینکه به جعبه ابزار تحلیل تکنیکال بپردازیم، مهم است که مکث کنیم و بفهمیم که چرا ابزارها به تنهایی باعث موفقیت یک معامله‌گر نمی‌شوند. یک چکش در دست یک سازنده بی‌تجربه ممکن است خیلی کارآمد نباشد اما در دست یک نجار ماهر، منجر به ساخت شاهکارهای متفاوتی می‌شوند.

همین امر در فارکس نیز صادق است. بسیاری از مبتدیان بدون اینکه ابتدا طرز فکر و نظم لازم را درک کنند، به طور مستقیم به سراغ شاخص‌ها، ابزارها و نوسانگرها می‌روند. تحلیل تکنیکال را مانند یادگیری رانندگی در نظر بگیرید: فرمان، پدال‌ها و دنده‌ها فقط ابزار هستند. 

مهم این است که چقدر با اطمینان و مسئولیت‌پذیری از آنها در جاده استفاده می‌کنید. پس قبل از یادگیری ابزارها، باید به خاطر داشته باشید صبر کلید موفقیت شما در بازار فارکس است. ابزارها سیگنال‌ها را آشکار می‌کنند، اما هر سیگنال چراغ سبز نیست. 

انتظار کشیدن برای تأیید نهایی، بخشی از هنر ترید شما است. فراموش نکنید، معامله‌گران حرفه‌ای اغلب فقط از دو یا سه ابزار به طور مؤثر استفاده می‌کنند به جای اینکه نمودارها را با ۱۰ ابزار شلوغ کنند. به عبارت دیگر مطالعه یک ابزار تنها زمانی ارزشمند است که در تصویر بزرگتری از ساختار و روانشناسی بازار دیده شود. در بخش‌های بعدی برخی از این ابزارهای کارآمد تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم. 

نمودارهای قیمت، رمزگشای بازار فارکس 

نمودارها بوم نقاشی تحلیل تکنیکال هستند. سه مورد رایج این نمودارهای کاربردی عبارت هستند از:

• نمودارهای خطی که بهترین انتخاب برای معاملات ساده و روندهای بلندمدت هستند
• نمودارهای میله‌ای که  قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین را نشان می‌دهند
• نمودارهای شمعی که مورد علاقه معامله‌گران بوده و نمایش بصری عملکرد و الگوهای قیمت را بر عهده دارند. 

 سطوح حمایت و مقاومت، جایی که خریداران و فروشندگان باهم برخورد می‌کنند 

این سطوح، دیوارهای نامرئی روی نمودارها هستند. حمایت جایی است که قیمت‌ها از کاهش باز می‌مانند، در حالی که مقاومت توقف قیمت از افزایش یافتن را نشان می‌دهد. این سطوح با هم و در کنار یکدیگر، میدان نبرد خریداران و فروشندگان را تعریف می‌کنند.

خطوط روند و کانال‌ها، ترسیم نقشه بازار فارکس 

ترسیم خطوط مستقیم از میان بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها به شناسایی جهت بازار کمک می‌کند. کانال‌ها با محدوده‌هایی که قیمت‌ها در آنها حرکت می‌کنند را به طور واضح نشان می‌دهند. 

شاخص‌ها و نوسانگرها، سلاح‌های مخفی تریدرها 

شما با کمک ابزارهای مختلف از میانگین‌های متحرک گرفته تا شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD، راحت‌تر می‌توانید نمودارهای قیمتی بازار فارکس را بخوانید؛ زیرا این شاخص‌ها روندها را تأیید می‌کنند، سیگنال‌های بازگشت ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از تصمیمات احساسی دست بردارند. 

مراحل اجرای تحلیل تکنیکال را بشناسید 

یادگیری تحلیل تکنیکال به معنای حفظ کردن تعدادی الگو و قرار دادن اندیکاتورها روی نمودار نیست. بیشتر شبیه یادگیری یک زبان جدید است  که در ابتدا، کلمات عجیب به نظر می‌رسند، اما با تمرین، ریتم و نوع کلمات را درک می‌کنید و روزی می‌بینید که به آن زبان مسلط شده‌اید.

هر معامله‌گر موفقی که امروز می‌بینید، زمانی در مرحله صفر بوده، توسط کندل‌استیک‌ها گیج شده، در انواع نمودارها غرق بوده و از روبرویی با اصطلاحات تخصصی وحشت کرده است. تفاوت بین کسانی که کنار کشیدند و کسانی که پیشرفت کردند، در پیمودن گام به گام این سفر شگفت‌انگیز و پرخطر است. 

معامله در بازار فارکس را مانند بالا رفتن از کوه در نظر بگیرید. در پایین، وسایل خود را جمع می‌کنید (مبانی). در میانه راه، یاد می‌گیرید که در براساس ساختار زمین و سنگ‌ها (اندیکاتورها، روندها و کنترل ریسک) قدم بردارید. 

در اوج، می‌توانید کل چشم‌انداز را به وضوح ببینید (استراتژی‌های پیشرفته و اعتماد به نفس). خبر خوب اینکه، نیازی نیست کورکورانه از این کوه بالا بروید. یک نقشه راه اثبات‌شده وجود دارد که شما را از یک فرد مبتدی به تریدری حرفه‌ای تبدیل می‌کند. 

 این دقیقاً همان چیزی است که در بخش بعدی قرار است کشف کنید. بیایید ۵ مرحله حیاتی را که شما را در تحلیل تکنیکال از ۰ به ۱۰۰ می‌رسانند و به یک معامله‌گر با اعتماد به نفس تبدیل می‌کنند، تجزیه و تحلیل کنیم.

مرحله ۱: اصول اولیه نمودارخوانی را بیاموزید

با آشنایی با الگوهای شمعی مانند دوجی، چکش یا شمع‌های پوششی شروع کنید. این الگوهای کوچک داستان‌های بزرگی در مورد تغییرات مومنتوم برایتان تعریف می‌کنند. 

مرحله ۲: ساختار بازار را درک کنید

یاد بگیرید که سقف‌های بالاتر، کف‌های پایین‌تر و محدوده‌های تثبیت را تشخیص دهید. بازار به زبان مشخصی صحبت می‌کند.

مرحله ۳: از شاخص‌های کلیدی اصلی کمک بگیرید 

با ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، روندهای بلندمدت در مقابل کوتاه‌مدت را شناسایی کنید. با کمک شاخص قدرت نسبی، شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را تشخیص دهید. همچنین باندهای بولینگر نوسانات لحظه‌ای و شکست‌های احتمالی را به شما نشان می‌دهد. 

مرحله ۴: مدیریت ریسک را تمرین کنید

حد ضرر تعیین کرده، معاملات را متنوع کنید و هرگز بیش از ۱ تا ۲ درصد از حساب خود را در هر معامله تحت ریسک قرار ندهید. 

مرحله ۵: استراتژی‌های خود را در حساب‌های آزمایشی اعمال کنید 

قبل از آغاز ترید، استراتژی‌ها را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید تا بدون ریسک کردن پول واقعی، اعتماد به نفس بگیرید. 

استراتژی‌های محبوب تحلیل تکنیکال

تا اینجا، شما ابزارهای ضروری را شناختید و با اصول اولیه و روند اجرایی تحلیل تکنیکال آشنا شدید. اما حقیقت این است: ابزارها به خودی خود سودی ایجاد نمی‌کنند. همانطور که داشتن یک ست چاقوی آشپزخانه شما را سرآشپز نمی‌کند، اندیکاتورها و الگوهای نموداری تنها زمانی قدرتمند می‌شوند که در یک استراتژی سازماندهی شده با هم ترکیب شوند.

اینجا جایی است که جادو اتفاق می‌افتد. یک استراتژی، برنامه بازی شما است. به شما می‌گوید چه زمانی وارد، چه زمانی خارج شوید و چقدر ریسک کنید. بدون استراتژی، معامله‌گران اغلب با انگیزه وارد بازار می‌شوند، هر سیگنالی را دنبال می‌کنند و به سرعت حساب‌های خود را از دست می‌دهند.

زیبایی استراتژی‌ها در فارکس این است که در شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی وجود دارند که متناسب با شخصیت و سبک زندگی شما طراحی شده‌اند. برخی از آنها برای کسانی که عاشق عمل بوده و سرعت عمل بالایی دارند، ایده‌آل خواهند بود، در حالی که برخی دیگر برای معامله‌گران صبورو آرام گزینه بهتری هستند. 

استراتژی دنبال کردن روند، موج سواری در بازار فارکس 

روند را تا زمانی که خم شود دنبال کنید. معامله‌گران از میانگین‌های متحرک یا MACD برای پیش رفتن در جهت حرکات بلندمدت استفاده می‌کنند.این استراتژی بر اساس این حقیقت ساده‌ بنا شده که بازارها اغلب برای مدت طولانی در یک جهت حرکت می‌کنند. 

معامله‌گران دنبال کننده روند به جای مبارزه با جزر و مد، سوار بر موج می‌شوند. برای مثال اگر جفت ارز یورو/دلار آمریکا به تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر ادامه دهد، تریدر به خرید اقدام می‌کند و تا زمانی که علامت بازگشت ظاهر شود، روند صعودی همچنان ادامه می‌یابد. 

معاملات بریک‌اوت، استفاده از شرایط پیش آمده 

وقتی قیمت‌ها از سطوح حمایت یا مقاومت عبور می‌کنند، اغلب حرکات بزرگی به دنبال آنها رخ می‌دهد. معامله‌گران در این شکست‌ها وارد معاملات می‌شوند. تصور کنید که یک بطری نوشابه را تکان می‌دهید، فشار ناشی از گاز نوشابه تا زمانی که در بطری باز شود، افزایش می‌یابد. 

این دقیقاً همان چیزی است که در بازارها قبل از شکست اتفاق می‌افتد. قیمت‌ها اغلب بین حمایت و مقاومت به دام می‌افتند و قبل از انفجار در یک جهت، مومنتوم ایجاد می‌کنند. برای مثال پوند/دلار آمریکا بین ۱.۲۵۰۰ (حمایت) و ۱.۲۶۰۰ (مقاومت) گیر کرده است. 

شکست ناگهانی بالاتر از ۱.۲۶۰۰ نشان دهنده حرکت قوی خرید خواهد بود و معامله‌گران برای سوار شدن بر این موج، وارد عمل می‌شوند. تریدرهایی که به دنبال لحظات پر از آدرنالین هستند، با انتخاب این استراتژی به مقصود خود می‌رسند. 

معاملات سوئینگ

بازارها در خطوط مستقیم حرکت نمی‌کنند؛ آنها مانند یک آونگ نوسان دارند. معامله‌گران نوسانی با گرفتن این فراز و نشیب‌های میان‌مدت سود می‌برند و به طور معمول معاملات را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند.

معامله‌گران ابزارهای تکنیکال مانند RSI، فیبوناچی ریتریسمنت و میانگین‌های متحرک را ترکیب می‌کنند تا تشخیص دهند چه زمانی یک ارز بیش از حد خریداری شده (به دلیل سقوط) یا بیش از حد فروخته شده (به دلیل افزایش) است.

استراتژی اسکالپینگ

روشی با شدت بالا که در آن معامله‌گران از حرکات کوچک در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه سود می‌برند. اسکالپینگ  برای ترسوها نیست. اسکالپرها اغلب ده‌ها معامله را در یک روز انجام می‌دهند. اسکالپرها از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند و به اجرای فوق‌العاده سریع متکی هستند. 

آنها چند پیپ را در هر معامله هدف قرار می‌دهند، اما سود با حجم معامله جمع می‌شود.

با انتخاب بروکر مناسب، تحلیل تکنیکال خود را به سود برسانید 

تسلط بر تحلیل تکنیکال فارکس به معنای حفظ کردن چند الگوی شمعی یا پیروی کورکورانه از شاخص‌ها نیست، بلکه به معنای ایجاد اعتماد به نفس، نظم و توسعه بینش در بازار است. نمودارها زبان شما، استراتژی‌ها قطب‌نمای شما و صبر ارزشمندترین قدرت شما خواهد بود. 

اما نکته کلیدی اینجاست: دانش به تنهایی کافی نیست، شما به بروکر مناسب برای تمرین، آزمایش و اصلاح مهارت‌های خود نیاز دارید. اینجاست که STP Trading به کمک شما می‌آید. امکان اجرای سریع معاملات، گزینه‌های بدون سواپ و حساب‌های معاملاتی در STP Trading تضمین می‌کند که تحلیل تکنیکال شما با نتیجه خوبی همراه است.